| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 999.00 | 29 999.00 | 20 000.00 | 49 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 997.00 | 30 649.00 | 20 347.00 | 50 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BN En cours de production de biens | 791 578.00 | | 791 578.00 | 791 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 382.00 | | 476 382.00 | 476 382.00 |
BZ Autres créances | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 031.00 | | 1 396 031.00 | 1 396 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 027.00 | 30 649.00 | 1 416 378.00 | 1 447 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 397.00 | -679 548.00 | | -939 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 192.00 | -259 849.00 | | 95 192.00 |
DL TOTAL (I) | -784 205.00 | -879 397.00 | | -784 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 153.00 | 515 841.00 | | 492 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 530 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 497.00 | 1 072 425.00 | | 1 253 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 704.00 | 128 331.00 | | 97 704.00 |
EA Autres dettes | 167 229.00 | 152 635.00 | | 167 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 584.00 | 2 399 232.00 | | 2 200 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 378.00 | 1 519 835.00 | | 1 416 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 584.00 | 2 399 232.00 | | 2 200 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 016.00 | 475 409.00 | | 443 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 418.00 | 25 942.00 | 638 360.00 | 612 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 418.00 | 25 942.00 | 638 360.00 | 612 418.00 |
FM Production stockée | | | -72 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 000.00 | 58.00 | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 000.00 | 58.00 | | 560 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 000.00 | -30 606.00 | | 560 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 856.00 | 951 560.00 | | 1 126 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 664.00 | 1 211 409.00 | | 1 031 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 192.00 | -259 849.00 | | 95 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 606.00 | 5 043.00 | | 25 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | 5 043.00 | | 25 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 497.00 | 1 253 497.00 | | 1 253 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 476 382.00 | 476 382.00 | | 476 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 016.00 | 443 016.00 | | 443 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 427.00 | 585 081.00 | 347.00 | 585 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 584.00 | 2 200 584.00 | | 2 200 584.00 |