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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 242 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 890 332.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 151 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 192 049.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 067.00 | 455 109.00 | | 330 067.00 |
DL TOTAL (I) | 565 175.00 | 505 109.00 | | 565 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 008.00 | 789 100.00 | | 1 580 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 347.00 | 305 087.00 | | 46 347.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 742.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 874.00 | 1 094 929.00 | | 1 626 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 049.00 | 1 600 037.00 | | 2 192 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 874.00 | 1 094 929.00 | | 1 626 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 196 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 048 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 245 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 259 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 931 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 776 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 717.00 | 227 427.00 | | 158 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 265 122.00 | 30 515 402.00 | | 34 265 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 935 056.00 | 30 060 293.00 | | 33 935 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 067.00 | 455 109.00 | | 330 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 166.00 | | 1 911.00 | 66 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | | 1 911.00 | 46 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873.00 | 15 901.00 | 27 774.00 | 11 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 6 193.00 | 10 716.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | 9 708.00 | 17 058.00 | 7 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 008.00 | 1 580 008.00 | | 1 580 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VB T. V. A. | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
VC Groupe et associés | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 108.00 | 106 229.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 415.00 | 261 415.00 | | 261 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 874.00 | 1 626 874.00 | | 1 626 874.00 |