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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 388.00 | 32 844.00 | 66 544.00 | 99 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 624.00 | 35 135.00 | 138 489.00 | 173 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 011.00 | 67 979.00 | 206 033.00 | 274 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 720.00 | 13 104.00 | 59 616.00 | 72 720.00 |
BZ Autres créances | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
CF Disponibilités | 5 824 156.00 | | 5 824 156.00 | 5 824 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 977 282.00 | 13 104.00 | 5 964 178.00 | 5 977 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 293.00 | 81 083.00 | 6 170 211.00 | 6 251 293.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 519.00 | 626 163.00 | | 393 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 729.00 | 287 355.00 | | 246 729.00 |
DL TOTAL (I) | 695 247.00 | 968 519.00 | | 695 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 217.00 | 147 985.00 | | 5 290 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 734.00 | 55 704.00 | | 101 734.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 964.00 | 203 689.00 | | 5 474 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 211.00 | 1 172 208.00 | | 6 170 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 429.00 | 203 689.00 | | 5 428 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 190 598.00 | 3 648 326.00 | 29 838 925.00 | 26 190 598.00 |
FG Production vendue services | 139 437.00 | 5 339 452.00 | 5 478 889.00 | 139 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 330 036.00 | 8 987 778.00 | 35 317 814.00 | 26 330 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 329 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 805 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 127 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | 16 087.00 | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 254.00 | 1 110.00 | | 51 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 374.00 | -1 110.00 | | -17 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 528.00 | 116 144.00 | | 56 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 482 068.00 | 40 922 218.00 | | 35 482 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 235 340.00 | 40 634 862.00 | | 35 235 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 729.00 | 287 355.00 | | 246 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 030.00 | | 87 931.00 | 251 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | 64 730.00 | 274 011.00 | 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | 880.00 | 99 387.00 | 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 850.00 | 173 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 287.00 | | 2 200.00 | 98 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 742.00 | | 85 731.00 | 145 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 912.00 | 33 522.00 | 14 456.00 | 48 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 9 794.00 | 58.00 | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 804.00 | 23 728.00 | 14 398.00 | 25 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290 217.00 | 5 290 217.00 | | 5 290 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UX Autres créances clients | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 145.00 | 32 611.00 | 46 534.00 | 79 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 126.00 | 153 126.00 | | 153 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 964.00 | 5 428 429.00 | 46 534.00 | 5 474 964.00 |