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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 680.00 | 17 196.00 | 52 484.00 | 69 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 328.00 | 11 490.00 | 73 837.00 | 85 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 008.00 | 28 686.00 | 127 322.00 | 156 008.00 |
BT Marchandises | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 292.00 | | 315 292.00 | 315 292.00 |
BZ Autres créances | 348 478.00 | | 348 478.00 | 348 478.00 |
CF Disponibilités | 683 426.00 | | 683 426.00 | 683 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 396.00 | | 1 363 396.00 | 1 363 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 404.00 | 28 686.00 | 1 490 718.00 | 1 519 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 175.00 | 180 109.00 | | 312 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 988.00 | 330 067.00 | | 313 988.00 |
DL TOTAL (I) | 681 163.00 | 565 175.00 | | 681 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 353.00 | 1 580 008.00 | | 757 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | 46 347.00 | | 41 430.00 |
EA Autres dettes | 10 771.00 | 519.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 555.00 | 1 626 874.00 | | 809 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 718.00 | 2 192 049.00 | | 1 490 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 555.00 | 1 626 874.00 | | 809 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 077.00 | | 121 127.00 | 68 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 196.00 | 156 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 196.00 | 85 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 580.00 | | 51 100.00 | 18 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | | 70 027.00 | 48 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 774.00 | 17 658.00 | 16 745.00 | 27 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 6 481.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 11 177.00 | 16 745.00 | 17 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 353.00 | 757 353.00 | | 757 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 315 292.00 | 315 292.00 | | 315 292.00 |
VB T. V. A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 232.00 | 271 232.00 | | 271 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 784.00 | 665 784.00 | | 665 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 555.00 | 809 555.00 | | 809 555.00 |