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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 291.00 | 45 075.00 | 93 216.00 | 138 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 253.00 | 51 852.00 | 144 401.00 | 196 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 762.00 | 96 927.00 | 294 834.00 | 391 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
BZ Autres créances | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
CF Disponibilités | 563 897.00 | | 563 897.00 | 563 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 407.00 | | 723 407.00 | 723 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 169.00 | 96 927.00 | 1 018 241.00 | 1 115 169.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 247.00 | 393 519.00 | | 640 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 153.00 | 246 729.00 | | 55 153.00 |
DL TOTAL (I) | 750 400.00 | 695 247.00 | | 750 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 202.00 | 80 098.00 | | 112 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 5 290 217.00 | | 89 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 239.00 | 101 734.00 | | 66 239.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 915.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 841.00 | 5 474 964.00 | | 267 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 241.00 | 6 170 211.00 | | 1 018 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 456.00 | 5 428 429.00 | | 224 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 953.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 572 137.00 | 4 845 982.00 | 29 418 119.00 | 24 572 137.00 |
FG Production vendue services | 86 160.00 | 6 224 209.00 | 6 310 369.00 | 86 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 658 298.00 | 11 070 191.00 | 35 728 489.00 | 24 658 298.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 770 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 643 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 690 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 535.00 | 5 870.00 | | 21 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 33 880.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 33 880.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 570.00 | 44 274.00 | | 26 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 570.00 | 51 254.00 | | 26 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 870.00 | -17 374.00 | | -4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | 56 528.00 | | 22 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 795 840.00 | 35 482 068.00 | | 35 795 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 740 687.00 | 35 235 340.00 | | 35 740 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 153.00 | 246 729.00 | | 55 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 011.00 | | 155 860.00 | 274 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 109.00 | 391 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 109.00 | 250 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 388.00 | | 38 903.00 | 99 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 624.00 | | 115 458.00 | 173 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 499.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 979.00 | 40 487.00 | 11 539.00 | 67 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 844.00 | 12 231.00 | | 32 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 28 256.00 | 11 539.00 | 35 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VB T. V. A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 606.00 | 67 220.00 | 43 385.00 | 110 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VP Divers | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 009.00 | 159 510.00 | 1 499.00 | 161 009.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 841.00 | 224 456.00 | 43 385.00 | 267 841.00 |