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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 288.00 | 23 107.00 | 75 180.00 | 98 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 743.00 | 25 805.00 | 119 938.00 | 145 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 030.00 | 48 912.00 | 202 118.00 | 251 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 809.00 | 13 104.00 | 120 705.00 | 133 809.00 |
BZ Autres créances | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CF Disponibilités | 818 342.00 | | 818 342.00 | 818 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 194.00 | 13 104.00 | 970 090.00 | 983 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 224.00 | 62 016.00 | 1 172 208.00 | 1 234 224.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 626 163.00 | 312 175.00 | | 626 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 355.00 | 313 988.00 | | 287 355.00 |
DL TOTAL (I) | 968 519.00 | 681 163.00 | | 968 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 757 353.00 | | 147 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | 41 430.00 | | 55 704.00 |
EA Autres dettes | | 10 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 689.00 | 809 555.00 | | 203 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 208.00 | 1 490 718.00 | | 1 172 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 689.00 | 809 555.00 | | 203 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 367 779.00 | | 35 367 779.00 | 35 367 779.00 |
FG Production vendue services | 5 533 189.00 | | 5 533 189.00 | 5 533 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 900 967.00 | | 40 900 967.00 | 40 900 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 921 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 194 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 517 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 087.00 | 6 366.00 | | 16 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 285 318.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 618.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 144.00 | 124 230.00 | | 116 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 922 218.00 | 36 875 328.00 | | 40 922 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 634 862.00 | 36 561 340.00 | | 40 634 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 355.00 | 313 988.00 | | 287 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 008.00 | | 96 017.00 | 155 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 244 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 98 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 145 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 680.00 | | 30 388.00 | 69 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 328.00 | | 65 629.00 | 85 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 686.00 | 27 221.00 | 6 995.00 | 28 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 7 692.00 | 1 780.00 | 17 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 490.00 | 19 529.00 | 5 214.00 | 11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 882.00 | 164 882.00 | 6 000.00 | 170 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 689.00 | 203 689.00 | | 203 689.00 |