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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 037.00 | 131 673.00 | 61 364.00 | 193 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 293.00 | 84 506.00 | 55 788.00 | 140 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 29 384.00 | 2 261.00 | 31 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 325.00 | 245 563.00 | 312 762.00 | 558 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BN En cours de production de biens | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
BZ Autres créances | 62 014.00 | | 62 014.00 | 62 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 327.00 | | 41 327.00 | 41 327.00 |
CF Disponibilités | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 683.00 | | 402 683.00 | 402 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 008.00 | 245 563.00 | 715 445.00 | 961 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
DH Report à nouveau | 384 827.00 | 375 022.00 | | 384 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | 9 806.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 595 301.00 | 584 062.00 | | 595 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 48 407.00 | | 80 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | 19 681.00 | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 7 338.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 145.00 | 75 425.00 | | 120 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 445.00 | 659 487.00 | | 715 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 145.00 | 75 425.00 | | 120 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 352.00 | | 543 352.00 | 543 352.00 |
FG Production vendue services | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 931.00 | | 554 931.00 | 554 931.00 |
FM Production stockée | | | 32 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 214.00 | 17 465.00 | | 16 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 806.00 | -885.00 | | -6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 831.00 | 549 236.00 | | 629 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 592.00 | 539 430.00 | | 618 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | 9 806.00 | | 11 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 928.00 | 29 418.00 | | 15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 919.00 | | 60 406.00 | 497 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 919.00 | | 60 406.00 | 497 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 495.00 | 16 069.00 | | 229 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 495.00 | 16 069.00 | | 229 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 387.00 | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248.00 | 479.00 | | 248.00 |
ST Autres comptes | 74 722.00 | 67 749.00 | | 74 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 723.00 | 2 242.00 | | 6 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 092.00 | 39 277.00 | | 23 092.00 |
YT Sous‐traitance | 52 172.00 | 28 124.00 | | 52 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 3 648.00 | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 705.00 | 47 083.00 | | 53 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 561.00 | 34 133.00 | | 42 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 865.00 | 98 594.00 | | 133 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |