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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 037.00 | 161 128.00 | 31 909.00 | 193 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 730.00 | 90 364.00 | 40 366.00 | 130 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 067.00 | 10 510.00 | 22 557.00 | 33 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 835.00 | 262 003.00 | 99 832.00 | 361 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BN En cours de production de biens | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CF Disponibilités | 119 745.00 | | 119 745.00 | 119 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 484.00 | | 376 484.00 | 376 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 318.00 | 262 003.00 | 476 316.00 | 738 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
DH Report à nouveau | 77 922.00 | 428 578.00 | | 77 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | 17 833.00 | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 288 787.00 | 645 646.00 | | 288 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 077.00 | 99 780.00 | | 80 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 50 996.00 | | 59 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | 63 707.00 | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 16 490.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 529.00 | 230 972.00 | | 187 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 316.00 | 876 618.00 | | 476 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 452.00 | 150 895.00 | | 127 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 860.00 | | 530 860.00 | 530 860.00 |
FG Production vendue services | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 881.00 | | 542 881.00 | 542 881.00 |
FM Production stockée | | | 178 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | 3 679.00 | | 6 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 910.00 | 21 574.00 | | 14 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 085.00 | 2 853.00 | | -2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 558.00 | 793 963.00 | | 729 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 928.00 | 776 129.00 | | 717 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 630.00 | 17 833.00 | | 11 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 548.00 | | 18 869.00 | 351 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 361 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 356 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 548.00 | | 13 869.00 | 351 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 481.00 | 17 806.00 | 8 284.00 | 252 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 481.00 | 17 806.00 | 8 284.00 | 252 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |
VB T. V. A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 077.00 | 20 000.00 | 60 076.00 | 80 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 408.00 | 248 408.00 | | 248 408.00 |
VW T.V.A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 529.00 | 127 452.00 | 60 076.00 | 187 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 5 402.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | 926.00 | | 1 519.00 |
ST Autres comptes | 129 669.00 | 176 576.00 | | 129 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 344.00 | 11 055.00 | | 13 344.00 |
YT Sous‐traitance | 20 387.00 | 74 466.00 | | 20 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 5 532.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 676.00 | 97 790.00 | | 66 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 565.00 | 73 059.00 | | 72 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 919.00 | 263 023.00 | | 164 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |