| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 037.00 | 156 049.00 | 36 988.00 | 193 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 428.00 | 88 628.00 | 45 800.00 | 134 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 082.00 | 7 804.00 | 16 279.00 | 24 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 548.00 | 252 481.00 | 99 067.00 | 351 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BN En cours de production de biens | 133 032.00 | | 133 032.00 | 133 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 332.00 | | 373 332.00 | 373 332.00 |
BZ Autres créances | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CF Disponibilités | 198 816.00 | | 198 816.00 | 198 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 551.00 | | 777 551.00 | 777 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 099.00 | 252 481.00 | 876 618.00 | 1 129 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
DH Report à nouveau | 428 578.00 | 410 039.00 | | 428 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | 18 539.00 | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 645 646.00 | 627 812.00 | | 645 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 780.00 | 100 033.00 | | 99 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 61 497.00 | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 707.00 | 37 705.00 | | 63 707.00 |
EA Autres dettes | 16 490.00 | 16 720.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 972.00 | 215 955.00 | | 230 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 618.00 | 843 768.00 | | 876 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 895.00 | 116 176.00 | | 150 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 475.00 | | 639 475.00 | 639 475.00 |
FG Production vendue services | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 383.00 | | 651 383.00 | 651 383.00 |
FM Production stockée | | | 133 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 348.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 829.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | -1 472.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 963.00 | 955 728.00 | | 793 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 129.00 | 937 189.00 | | 776 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | 18 539.00 | | 17 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 940.00 | 5 928.00 | | 4 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 667.00 | | 3 881.00 | 347 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 667.00 | | 3 881.00 | 347 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 371.00 | 16 110.00 | | 236 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 371.00 | 16 110.00 | | 236 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 373 332.00 | 373 332.00 | | 373 332.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 780.00 | 19 703.00 | 80 077.00 | 99 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 746.00 | 444 746.00 | | 444 746.00 |
VW T.V.A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 972.00 | 150 895.00 | 80 077.00 | 230 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | 4 397.00 | | 5 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 926.00 | 70.00 | | 926.00 |
ST Autres comptes | 176 576.00 | 217 116.00 | | 176 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 055.00 | 7 568.00 | | 11 055.00 |
YT Sous‐traitance | 74 466.00 | 135 207.00 | | 74 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 532.00 | 4 654.00 | | 5 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 790.00 | 70 514.00 | | 97 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 059.00 | 92 161.00 | | 73 059.00 |
ZE Dividendes | | 5 223.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 023.00 | 359 961.00 | | 263 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |