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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 037.00 | 141 326.00 | 51 711.00 | 193 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 185.00 | 75 821.00 | 54 364.00 | 130 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 885.00 | 5 159.00 | 13 726.00 | 18 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 108.00 | 222 306.00 | 119 801.00 | 342 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BN En cours de production de biens | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 787.00 | | 255 787.00 | 255 787.00 |
BZ Autres créances | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 741.00 | | 141 741.00 | 141 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 680.00 | | 587 680.00 | 587 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 787.00 | 222 306.00 | 707 481.00 | 929 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
DH Report à nouveau | 396 066.00 | 384 827.00 | | 396 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | 11 238.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 609 273.00 | 595 301.00 | | 609 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 80 089.00 | | 44 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 187.00 | 30 784.00 | | 43 187.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 9 272.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 207.00 | 120 145.00 | | 98 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 481.00 | 715 445.00 | | 707 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 207.00 | 120 145.00 | | 98 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 968.00 | | 664 968.00 | 664 968.00 |
FG Production vendue services | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 183.00 | | 677 183.00 | 677 183.00 |
FM Production stockée | | | 21 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 664.00 | 16 214.00 | | 14 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 615.00 | -6 806.00 | | -5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 971.00 | 629 831.00 | | 709 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 998.00 | 618 592.00 | | 695 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973.00 | 11 238.00 | | 13 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 643.00 | 15 928.00 | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 976.00 | | 19 015.00 | 364 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 884.00 | 342 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 884.00 | 342 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 976.00 | | 19 015.00 | 364 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 563.00 | 18 627.00 | 41 884.00 | 245 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 563.00 | 18 627.00 | 41 884.00 | 245 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 255 787.00 | 255 787.00 | | 255 787.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 212.00 | 312 212.00 | | 312 212.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 3 709.00 | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223.00 | 248.00 | | 223.00 |
ST Autres comptes | 150 260.00 | 74 722.00 | | 150 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 310.00 | 6 723.00 | | 7 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 151.00 | 17 078.00 | | 11 151.00 |
YT Sous‐traitance | 67 864.00 | 52 172.00 | | 67 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 3 967.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 497.00 | 53 705.00 | | 66 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 933.00 | 42 561.00 | | 45 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 657.00 | 133 865.00 | | 225 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |