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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 037.00 | 150 970.00 | 42 067.00 | 193 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 428.00 | 79 682.00 | 54 746.00 | 134 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 5 719.00 | 14 483.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 667.00 | 236 371.00 | 111 296.00 | 347 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BN En cours de production de biens | 368 453.00 | | 368 453.00 | 368 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 162 455.00 | | 162 455.00 | 162 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 473.00 | | 732 473.00 | 732 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 140.00 | 236 371.00 | 843 769.00 | 1 080 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 157.00 | 132 157.00 | | 132 157.00 |
DH Report à nouveau | 410 039.00 | 396 066.00 | | 410 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 13 973.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 627 808.00 | 609 273.00 | | 627 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 44 394.00 | | 61 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 710.00 | 43 187.00 | | 37 710.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | 10 627.00 | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 960.00 | 98 207.00 | | 215 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 769.00 | 707 481.00 | | 843 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 181.00 | 98 207.00 | | 116 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 140.00 | | 705 140.00 | 705 140.00 |
FG Production vendue services | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 380.00 | | 717 380.00 | 717 380.00 |
FM Production stockée | | | 235 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 1 187.00 | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 829.00 | 14 664.00 | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | -5 615.00 | | -1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 728.00 | 709 971.00 | | 955 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 193.00 | 695 998.00 | | 937 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 13 973.00 | | 18 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | 11 643.00 | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 108.00 | | 11 641.00 | 342 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 347 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 347 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 108.00 | | 11 641.00 | 342 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 306.00 | 20 146.00 | 6 082.00 | 222 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 306.00 | 20 146.00 | 6 082.00 | 222 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 254.00 | 80 615.00 | 100 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33.00 | | | -33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 960.00 | 116 181.00 | 80 615.00 | 215 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 2 658.00 | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | 223.00 | | 70.00 |
ST Autres comptes | 186 378.00 | 150 260.00 | | 186 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 568.00 | 7 310.00 | | 7 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 223.00 | 11 151.00 | | 5 223.00 |
YT Sous‐traitance | 135 207.00 | 67 864.00 | | 135 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 257.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | 2 915.00 | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 514.00 | 66 497.00 | | 70 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 161.00 | 45 933.00 | | 92 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 223.00 | 225 657.00 | | 329 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |