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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 426 857.00 | |
AP Constructions | | | 71 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 540.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 38.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 700 607.00 | |
BT Marchandises | | | 142 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 902 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 157 776.00 | 179 152.00 | | 157 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 997.00 | 48 624.00 | | -24 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 215.00 | 218 388.00 | | 187 215.00 |
DL TOTAL (I) | 390 394.00 | 516 565.00 | | 390 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 028.00 | 170 109.00 | | 181 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 22 146.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 650.00 | 158 016.00 | | 215 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 041.00 | 76 872.00 | | 77 041.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 564.00 | 427 145.00 | | 512 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 959.00 | 943 711.00 | | 902 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 564.00 | 395 944.00 | | 512 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 228.00 | 68 833.00 | | 43 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 433.00 | | 850.00 | 1 110 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 505.00 | 1 089 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 662 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 538.00 | | 850.00 | 683 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 802.00 | 45 387.00 | 21 016.00 | 364 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 802.00 | 45 387.00 | 21 016.00 | 364 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UX Autres créances clients | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 564.00 | 512 564.00 | | 512 564.00 |