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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BZ Autres créances | 900 797.00 | | 900 797.00 | 900 797.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 467.00 | | 920 467.00 | 920 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 467.00 | | 920 467.00 | 920 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
DH Report à nouveau | -67 256.00 | -44 305.00 | | -67 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 410.00 | -22 951.00 | | -2 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 161.00 | 112 925.00 | | 12 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 177.00 | 153 389.00 | | 152 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 273.00 | 531 294.00 | | 717 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | 69 733.00 | | 28 218.00 |
EA Autres dettes | 10 635.00 | 10 543.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 305.00 | 764 960.00 | | 908 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 467.00 | 877 885.00 | | 920 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 305.00 | 758 971.00 | | 908 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 779.00 | 1.00 | | 1 089 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 779.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 884.00 | | | 662 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 966.00 | 30 697.00 | 538 664.00 | 507 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 966.00 | 30 697.00 | 538 664.00 | 507 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 273.00 | 717 273.00 | | 717 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VC Groupe et associés | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 401.00 | 710 401.00 | | 710 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 081.00 | 920 081.00 | | 920 081.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 305.00 | 908 305.00 | | 908 305.00 |