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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 272 750.00 | 215 424.00 | 57 325.00 | 272 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 774.00 | 103 169.00 | 21 604.00 | 124 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 360.00 | 153 481.00 | 111 878.00 | 265 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 780.00 | 472 075.00 | 617 704.00 | 1 089 780.00 |
BT Marchandises | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CF Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 550.00 | 472 075.00 | 811 475.00 | 1 283 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 11 428.00 | 62 779.00 | | 11 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 305.00 | -51 350.00 | | -44 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 868.00 | 156 041.00 | | 124 868.00 |
DL TOTAL (I) | 162 391.00 | 237 870.00 | | 162 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 744.00 | 147 385.00 | | 130 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 459.00 | 349 987.00 | | 427 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 979.00 | 70 720.00 | | 74 979.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 18 149.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 083.00 | 601 538.00 | | 649 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 475.00 | 839 409.00 | | 811 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 065.00 | 564 231.00 | | 632 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 171.00 | 29 753.00 | | 33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 779.00 | | | 1 089 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 884.00 | | | 662 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 377.00 | 40 697.00 | | 431 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 377.00 | 40 697.00 | | 431 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 459.00 | 427 459.00 | | 427 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VC Groupe et associés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 16 419.00 | 17 018.00 | 33 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 083.00 | 632 065.00 | 17 018.00 | 649 083.00 |