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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 209.00 | | 132 209.00 | 132 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 402.00 | | 658 402.00 | 658 402.00 |
BT Marchandises | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 409.00 | | 839 409.00 | 839 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 62 779.00 | 157 776.00 | | 62 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 350.00 | -24 997.00 | | -51 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 041.00 | 187 215.00 | | 156 041.00 |
DL TOTAL (I) | 237 870.00 | 390 394.00 | | 237 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 385.00 | 181 028.00 | | 147 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 296.00 | 15 852.00 | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 987.00 | 215 650.00 | | 349 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 720.00 | 77 041.00 | | 70 720.00 |
EA Autres dettes | 18 149.00 | 22 991.00 | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 538.00 | 512 564.00 | | 601 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 409.00 | 902 959.00 | | 839 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 230.00 | 512 564.00 | | 564 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 018.00 | | 4 455.00 | 920 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 908 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 957.00 | 481 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 123.00 | | 4 455.00 | 493 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 321.00 | 16 412.00 | 15 957.00 | 361 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 321.00 | 16 412.00 | 15 957.00 | 361 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 484.00 | 60 838.00 | 2 823.00 | 66 484.00 |
VI Groupe et associés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 402.00 | 371 756.00 | 2 823.00 | 377 402.00 |