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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 426 857.00 | |
AP Constructions | | | 50 390.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 547.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 38.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 581 813.00 | |
BT Marchandises | | | 131 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 313.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 877 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
DH Report à nouveau | -44 305.00 | | | -44 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 951.00 | -44 305.00 | | -22 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 353.00 | 124 868.00 | | 98 353.00 |
DL TOTAL (I) | 112 925.00 | 162 391.00 | | 112 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 389.00 | 130 744.00 | | 153 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 294.00 | 427 459.00 | | 531 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 733.00 | 74 979.00 | | 69 733.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 15 899.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 960.00 | 649 083.00 | | 764 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 885.00 | 811 475.00 | | 877 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 971.00 | 632 065.00 | | 758 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 356.00 | 33 171.00 | | 76 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 779.00 | | | 1 089 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 884.00 | | | 662 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 075.00 | 35 890.00 | 507 966.00 | 472 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 075.00 | 35 890.00 | 507 966.00 | 472 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 294.00 | 531 294.00 | | 531 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VC Groupe et associés | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 371.00 | 70 382.00 | 5 989.00 | 76 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 225.00 | 163 225.00 | | 163 225.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 960.00 | 758 971.00 | 5 989.00 | 764 960.00 |