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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 18 516.00 | 1 944.00 | 20 460.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 921 056.00 | 120 510.00 | 800 546.00 | 921 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 395.00 | 1 453 070.00 | 412 325.00 | 1 865 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 208.00 | 142 489.00 | 33 719.00 | 176 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 619.00 | 1 734 585.00 | 1 370 035.00 | 3 104 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 094.00 | 48 734.00 | 419 360.00 | 468 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 196.00 | 47 124.00 | 298 072.00 | 345 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
BZ Autres créances | 150 495.00 | | 150 495.00 | 150 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 815.00 | | 506 815.00 | 506 815.00 |
CF Disponibilités | 296 521.00 | | 296 521.00 | 296 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 961.00 | 95 858.00 | 1 941 104.00 | 2 036 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 580.00 | 1 830 442.00 | 3 311 138.00 | 5 141 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 839.00 | 1 592 071.00 | | 1 485 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 298.00 | 493 768.00 | | 374 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 138.00 | 2 261 839.00 | | 2 036 138.00 |
DP Provisions pour risques | 13 165.00 | 7 075.00 | | 13 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 165.00 | 7 075.00 | | 13 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 600.00 | 1 195 479.00 | | 1 015 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 188 896.00 | | 151 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 073.00 | 81 553.00 | | 93 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 598.00 | | |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 23 711.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 835.00 | 1 553 285.00 | | 1 261 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 138.00 | 3 822 200.00 | | 3 311 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
FD Production vendue biens | 3 485 208.00 | | 3 485 208.00 | 3 485 208.00 |
FG Production vendue services | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 689.00 | | 3 613 689.00 | 3 613 689.00 |
FM Production stockée | | | -25 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 036.00 | 238 391.00 | | 170 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 118.00 | 4 011 949.00 | | 3 697 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 819.00 | 3 518 181.00 | | 3 322 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 298.00 | 493 768.00 | | 374 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 734.00 | | 96 886.00 | 3 007 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 273.00 | | 96 886.00 | 2 987 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 953.00 | 172 632.00 | | 1 561 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 506.00 | 1 010.00 | | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 447.00 | 171 622.00 | | 1 544 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 075.00 | 6 090.00 | | 7 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 966.00 | 95 858.00 | 45 966.00 | 45 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 966.00 | 95 858.00 | 45 966.00 | 45 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 041.00 | 101 948.00 | 45 966.00 | 53 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 253 505.00 | 253 505.00 | | 253 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VC Groupe et associés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 600.00 | 184 302.00 | 314 247.00 | 1 015 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 336.00 | 413 336.00 | 1 000.00 | 414 336.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 835.00 | 430 537.00 | 314 247.00 | 1 261 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |