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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 793.00 | 22 817.00 | 10 976.00 | 33 793.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 936 883.00 | 246 057.00 | 690 826.00 | 936 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 742.00 | 1 903 054.00 | 114 687.00 | 2 017 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 528.00 | 89 628.00 | 32 899.00 | 122 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 686.00 | | 591 686.00 | 591 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 132.00 | 2 261 557.00 | 1 562 575.00 | 3 824 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 983.00 | 80 937.00 | 471 046.00 | 551 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 435.00 | 55 747.00 | 379 688.00 | 435 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 587.00 | | 388 587.00 | 388 587.00 |
BZ Autres créances | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
CF Disponibilités | 1 875 704.00 | | 1 875 704.00 | 1 875 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 451.00 | 136 684.00 | 3 197 767.00 | 3 334 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 583.00 | 2 398 241.00 | 4 760 342.00 | 7 158 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 221.00 | 1 726 360.00 | | 1 707 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 400.00 | 189 361.00 | | 809 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 622.00 | 2 091 721.00 | | 2 692 622.00 |
DP Provisions pour risques | 9 332.00 | 19 600.00 | | 9 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 332.00 | 19 600.00 | | 9 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 857.00 | 662 376.00 | | 1 344 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 069.00 | 13 309.00 | | 26 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 690.00 | 255 914.00 | | 260 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 962.00 | 85 588.00 | | 89 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 060.00 | 2 328.00 | | 114 060.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 5 365.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 388.00 | 1 024 880.00 | | 2 058 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 342.00 | 3 136 201.00 | | 4 760 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
FD Production vendue biens | 3 906 983.00 | | 3 906 983.00 | 3 906 983.00 |
FG Production vendue services | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 623.00 | | 4 147 623.00 | 4 147 623.00 |
FM Production stockée | | | 216 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 863.00 | 74 453.00 | | 292 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 541.00 | 3 179 723.00 | | 4 532 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 141.00 | 2 990 362.00 | | 3 723 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 400.00 | 189 361.00 | | 809 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | 1 584.00 | 11 852.00 | 19 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 242.00 | 136 684.00 | 132 242.00 | 132 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 242.00 | 136 684.00 | 132 242.00 | 132 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 842.00 | 138 268.00 | 144 094.00 | 151 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 690.00 | 260 690.00 | | 260 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 388 587.00 | 388 587.00 | | 388 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 857.00 | 140 762.00 | 576 177.00 | 1 344 857.00 |
VI Groupe et associés | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 369.00 | 463 369.00 | | 463 369.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 319.00 | 828 224.00 | 576 177.00 | 2 032 319.00 |