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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 19 662.00 | 1 299.00 | 20 960.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 936 883.00 | 151 532.00 | 785 352.00 | 936 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 026.00 | 1 572 541.00 | 340 485.00 | 1 913 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 208.00 | 152 183.00 | 24 025.00 | 176 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 577.00 | 1 895 917.00 | 1 272 660.00 | 3 168 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 033.00 | 57 260.00 | 428 772.00 | 486 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 517.00 | 67 335.00 | 281 182.00 | 348 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 975.00 | 758.00 | 366 217.00 | 366 975.00 |
BZ Autres créances | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 784.00 | | 383 784.00 | 383 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 274.00 | 125 353.00 | 1 580 920.00 | 1 706 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 851.00 | 2 021 271.00 | 2 853 581.00 | 4 874 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 138.00 | 1 485 839.00 | | 1 380 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 805.00 | 374 298.00 | | 232 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 942.00 | 2 036 138.00 | | 1 788 942.00 |
DP Provisions pour risques | 18 511.00 | 13 165.00 | | 18 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 511.00 | 13 165.00 | | 18 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 424.00 | 1 015 600.00 | | 832 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 729.00 | 151 766.00 | | 131 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 975.00 | 93 073.00 | | 81 975.00 |
EA Autres dettes | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 127.00 | 1 261 835.00 | | 1 046 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 581.00 | 3 311 138.00 | | 2 853 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
FD Production vendue biens | 3 058 833.00 | | 3 058 833.00 | 3 058 833.00 |
FG Production vendue services | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 962.00 | | 3 238 962.00 | 3 238 962.00 |
FM Production stockée | | | 3 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 494.00 | 170 036.00 | | 84 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 252.00 | 3 697 118.00 | | 3 359 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 448.00 | 3 322 819.00 | | 3 126 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 805.00 | 374 298.00 | | 232 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 165.00 | 6 475.00 | 1 129.00 | 13 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 858.00 | 124 595.00 | 95 858.00 | 95 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 858.00 | 125 353.00 | 95 858.00 | 95 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 023.00 | 131 828.00 | 96 987.00 | 109 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
UX Autres créances clients | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 424.00 | 89 704.00 | 293 234.00 | 832 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 941.00 | 487 941.00 | | 487 941.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 127.00 | 303 407.00 | 293 234.00 | 1 046 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |