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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 20 865.00 | 7 927.00 | 28 791.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 936 883.00 | 214 549.00 | 722 335.00 | 936 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 900.00 | 1 812 706.00 | 190 194.00 | 2 002 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 721.00 | 77 715.00 | 38 006.00 | 115 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 796.00 | 2 125 834.00 | 1 079 962.00 | 3 205 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 137.00 | 80 202.00 | 325 935.00 | 406 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 221.00 | 52 040.00 | 167 181.00 | 219 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 292.00 | | 383 292.00 | 383 292.00 |
BZ Autres créances | 98 644.00 | | 98 644.00 | 98 644.00 |
CF Disponibilités | 1 068 522.00 | | 1 068 522.00 | 1 068 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 481.00 | 132 242.00 | 2 056 239.00 | 2 188 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 277.00 | 2 258 076.00 | 3 136 201.00 | 5 394 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 360.00 | 1 382 942.00 | | 1 726 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 361.00 | 343 418.00 | | 189 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 721.00 | 1 902 360.00 | | 2 091 721.00 |
DP Provisions pour risques | 19 600.00 | 16 074.00 | | 19 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 16 074.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 376.00 | 743 716.00 | | 662 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 309.00 | 10 016.00 | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 914.00 | 220 599.00 | | 255 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 588.00 | 80 134.00 | | 85 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 4 680.00 | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 3 509.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 880.00 | 1 112 312.00 | | 1 024 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 201.00 | 3 030 746.00 | | 3 136 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 232.00 | | 86 232.00 | 86 232.00 |
FD Production vendue biens | 2 942 135.00 | | 2 942 135.00 | 2 942 135.00 |
FG Production vendue services | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 787.00 | | 3 108 787.00 | 3 108 787.00 |
FM Production stockée | | | -97 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 453.00 | 134 152.00 | | 74 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 723.00 | 3 542 397.00 | | 3 179 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 362.00 | 3 198 979.00 | | 2 990 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 361.00 | 343 418.00 | | 189 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 074.00 | 8 566.00 | 5 040.00 | 16 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 398.00 | 132 242.00 | 137 398.00 | 137 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 398.00 | 132 242.00 | 137 398.00 | 137 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 472.00 | 140 808.00 | 142 438.00 | 153 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 914.00 | 255 914.00 | | 255 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 383 292.00 | 383 292.00 | | 383 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VC Groupe et associés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 376.00 | 79 163.00 | 273 184.00 | 662 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 583.00 | 494 583.00 | | 494 583.00 |
VW T.V.A. | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 571.00 | 428 358.00 | 273 184.00 | 1 011 571.00 |