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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 631.00 | 20 434.00 | 198.00 | 20 631.00 |
AN Terrains | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 936 883.00 | 183 040.00 | 753 843.00 | 936 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 219.00 | 1 687 332.00 | 259 886.00 | 1 947 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 856.00 | 68 152.00 | 19 704.00 | 87 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 090.00 | 1 958 958.00 | 1 155 131.00 | 3 114 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 426.00 | 80 561.00 | 385 864.00 | 466 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 281.00 | 56 836.00 | 259 445.00 | 316 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 319.00 | | 264 319.00 | 264 319.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 920 431.00 | | 920 431.00 | 920 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 013.00 | 137 398.00 | 1 875 615.00 | 2 013 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 102.00 | 2 096 356.00 | 3 030 746.00 | 5 127 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 942.00 | 1 380 138.00 | | 1 382 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 418.00 | 232 805.00 | | 343 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 360.00 | 1 788 942.00 | | 1 902 360.00 |
DP Provisions pour risques | 16 074.00 | 18 511.00 | | 16 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 074.00 | 18 511.00 | | 16 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 716.00 | 832 424.00 | | 743 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 599.00 | 131 729.00 | | 220 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 134.00 | 81 975.00 | | 80 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 312.00 | 1 046 127.00 | | 1 112 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 746.00 | 2 853 581.00 | | 3 030 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 828.00 | | | 440 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
FD Production vendue biens | 3 280 267.00 | | 3 280 267.00 | 3 280 267.00 |
FG Production vendue services | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 403.00 | | 3 422 403.00 | 3 422 403.00 |
FM Production stockée | | | -32 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 152.00 | 84 494.00 | | 134 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 397.00 | 3 359 252.00 | | 3 542 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 979.00 | 3 126 448.00 | | 3 198 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 418.00 | 232 805.00 | | 343 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 511.00 | 7 238.00 | 9 675.00 | 18 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 595.00 | 137 398.00 | 124 595.00 | 124 595.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 353.00 | 137 398.00 | 125 353.00 | 125 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 864.00 | 144 636.00 | 135 028.00 | 143 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 716.00 | 82 248.00 | 280 979.00 | 743 716.00 |
VI Groupe et associés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 296.00 | 440 828.00 | 280 979.00 | 1 102 296.00 |