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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 8 210.00 | 1 150.00 | 9 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 82 792.00 | 1 377.00 | 81 414.00 | 82 792.00 |
AP Constructions | 714 791.00 | 272 675.00 | 442 117.00 | 714 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 750.00 | 189 921.00 | 38 829.00 | 228 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 049.00 | 176 030.00 | 24 018.00 | 200 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 038.00 | 648 214.00 | 600 824.00 | 1 249 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 781.00 | | 710 781.00 | 710 781.00 |
BT Marchandises | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 320.00 | 14 277.00 | 517 044.00 | 531 320.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CF Disponibilités | 511 039.00 | | 511 039.00 | 511 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 373.00 | 14 277.00 | 1 859 096.00 | 1 873 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 411.00 | 662 491.00 | 2 459 920.00 | 3 122 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 462.00 | | | 1 552 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
DK Provisions réglementées | 354 444.00 | | | 354 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 542.00 | | | 2 265 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 135.00 | | | 104 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 920.00 | | | 2 459 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 792 806.00 | 2 821.00 | 1 795 627.00 | 1 792 806.00 |
FG Production vendue services | 89 654.00 | 485.00 | 90 139.00 | 89 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 089.00 | 3 306.00 | 1 932 395.00 | 1 929 089.00 |
FM Production stockée | | | -604 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 047.00 | |
GE Autres charges | | | 43 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 912.00 | | | 1 432 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 276.00 | | | 1 404 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 779.00 | | 11 472.00 | 1 251 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 213.00 | 1 249 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 213.00 | 1 226 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 123.00 | | 11 472.00 | 1 229 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 092.00 | 28 336.00 | 14 213.00 | 634 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 523.00 | 687.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 568.00 | 27 649.00 | 14 213.00 | 626 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 713.00 | 19 842.00 | 9 111.00 | 343 713.00 |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | 8 047.00 | 28 633.00 | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | 8 047.00 | 28 633.00 | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 576.00 | 27 889.00 | 37 744.00 | 378 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 047.00 | 28 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 842.00 | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 135.00 | 104 135.00 | | 104 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 514 200.00 | 514 200.00 | | 514 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 798.00 | 595 698.00 | 1 100.00 | 596 798.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
ST Autres comptes | 258 760.00 | | | 258 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
YT Sous‐traitance | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 342.00 | | | 374 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 356.00 | | | 144 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |