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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 12 153.00 | 3 327.00 | 15 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 750.00 | 217 304.00 | 80 446.00 | 297 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 479.00 | 202 102.00 | 33 377.00 | 235 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 485.00 | 431 559.00 | 129 926.00 | 561 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 916.00 | | 194 916.00 | 194 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 343.00 | | 620 343.00 | 620 343.00 |
BT Marchandises | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 529.00 | 17 708.00 | 263 820.00 | 281 529.00 |
BZ Autres créances | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CF Disponibilités | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 071.00 | 17 708.00 | 1 508 362.00 | 1 526 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 556.00 | 449 267.00 | 1 638 289.00 | 2 087 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 762.00 | | | 394 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
DK Provisions réglementées | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 831 146.00 | | | 831 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 130.00 | | | 241 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 075.00 | | | 451 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 143.00 | | | 807 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 289.00 | | | 1 638 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 738.00 | | | 795 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 523.00 | | 357 523.00 | 357 523.00 |
FD Production vendue biens | 1 525 994.00 | | 1 525 994.00 | 1 525 994.00 |
FG Production vendue services | 138 408.00 | | 138 408.00 | 138 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 926.00 | | 2 021 926.00 | 2 021 926.00 |
FM Production stockée | | | 63 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 830.00 | | | 2 094 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 128.00 | | | 2 012 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 008.00 | | 51 761.00 | 514 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 284.00 | 561 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 151.00 | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 533 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | 1 151.00 | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 752.00 | | 50 610.00 | 485 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 743.00 | 22 949.00 | 3 133.00 | 411 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 2 040.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 630.00 | 20 909.00 | 3 133.00 | 401 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 992.00 | | 7 311.00 | 30 992.00 |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | 1 783.00 | 385.00 | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 310.00 | 1 783.00 | 385.00 | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 302.00 | 1 783.00 | 7 696.00 | 47 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 783.00 | 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 075.00 | 451 075.00 | | 451 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 242.00 | 2 140.00 | 19 102.00 | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 130.00 | 233 577.00 | 7 553.00 | 241 130.00 |
VI Groupe et associés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 845.00 | 321 163.00 | 19 682.00 | 340 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 291.00 | 795 738.00 | 7 553.00 | 803 291.00 |