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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 10 113.00 | 5 367.00 | 15 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 606.00 | 207 524.00 | 40 083.00 | 247 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 145.00 | 194 106.00 | 44 039.00 | 238 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 008.00 | 411 743.00 | 102 265.00 | 514 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 351.00 | | 556 351.00 | 556 351.00 |
BT Marchandises | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 745.00 | 16 310.00 | 205 435.00 | 221 745.00 |
BZ Autres créances | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
CF Disponibilités | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 749.00 | 16 310.00 | 1 062 439.00 | 1 078 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 757.00 | 428 053.00 | 1 164 703.00 | 1 592 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 480 563.00 | | | 480 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 801.00 | | | -85 801.00 |
DK Provisions réglementées | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DL TOTAL (I) | 755 754.00 | | | 755 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 221.00 | | | 259 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 949.00 | | | 408 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 703.00 | | | 1 164 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 818.00 | | | 397 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 124.00 | | 323 124.00 | 323 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 126 749.00 | | 1 126 749.00 | 1 126 749.00 |
FG Production vendue services | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 606.00 | | 1 525 606.00 | 1 525 606.00 |
FM Production stockée | | | -169 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 304.00 | | | 1 371 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 105.00 | | | 1 457 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 801.00 | | | -85 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 342.00 | | 32 186.00 | 482 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 514 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 556.00 | | 6 120.00 | 21 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 686.00 | | 26 066.00 | 459 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 886.00 | 22 858.00 | | 388 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 1 217.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 989.00 | 21 641.00 | | 379 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 823.00 | | 8 830.00 | 39 823.00 |
6T Sur comptes clients | 19 348.00 | | 3 038.00 | 19 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 348.00 | | 3 038.00 | 19 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 171.00 | | 11 868.00 | 59 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 394.00 | 261 814.00 | 580.00 | 262 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |