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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 14 193.00 | 1 287.00 | 15 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 877.00 | 234 291.00 | 87 586.00 | 321 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 263.00 | 213 547.00 | 94 716.00 | 308 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 964.00 | 462 031.00 | 250 933.00 | 712 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 778.00 | | 297 778.00 | 297 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 251.00 | | 793 251.00 | 793 251.00 |
BT Marchandises | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 590.00 | 12 084.00 | 110 506.00 | 122 590.00 |
BZ Autres créances | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CF Disponibilités | 331 614.00 | | 331 614.00 | 331 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 657.00 | 12 084.00 | 1 745 574.00 | 1 757 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 621.00 | 474 114.00 | 1 996 507.00 | 2 470 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 477 464.00 | | | 477 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
DK Provisions réglementées | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 932 602.00 | | | 932 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 321.00 | | | 372 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 674.00 | | | 487 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 902.00 | | | 1 063 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 507.00 | | | 1 996 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 888.00 | | | 697 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 656.00 | | 500 656.00 | 500 656.00 |
FD Production vendue biens | 1 734 552.00 | | 1 734 552.00 | 1 734 552.00 |
FG Production vendue services | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 981.00 | | 2 374 981.00 | 2 374 981.00 |
FM Production stockée | | | 172 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 279.00 | | | 2 575 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 868.00 | | | 2 467 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 485.00 | | 157 863.00 | 561 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 712 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 684 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 229.00 | | 157 863.00 | 533 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 559.00 | 30 568.00 | 96.00 | 431 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | 2 040.00 | | 12 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 405.00 | 28 528.00 | 96.00 | 419 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 682.00 | | 5 952.00 | 23 682.00 |
6T Sur comptes clients | 17 708.00 | | 5 624.00 | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | | 5 624.00 | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 390.00 | | 11 576.00 | 41 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 965.00 | 176 013.00 | 14 953.00 | 190 965.00 |