| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 8 897.00 | 463.00 | 9 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 306.00 | 195 998.00 | 32 308.00 | 228 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 379.00 | 183 991.00 | 47 389.00 | 231 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 342.00 | 388 886.00 | 93 456.00 | 482 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 584.00 | | 725 584.00 | 725 584.00 |
BT Marchandises | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 835.00 | 19 348.00 | 169 487.00 | 188 835.00 |
BZ Autres créances | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 362.00 | 19 348.00 | 1 102 014.00 | 1 121 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 704.00 | 408 234.00 | 1 195 470.00 | 1 603 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 385 098.00 | | | 385 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DK Provisions réglementées | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
DL TOTAL (I) | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 220.00 | | | 188 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 084.00 | | | 345 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 470.00 | | | 1 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 144.00 | | | 342 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 550.00 | | 1 021 550.00 | 1 021 550.00 |
FG Production vendue services | 97 555.00 | | 97 555.00 | 97 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 532.00 | | 1 211 532.00 | 1 211 532.00 |
FM Production stockée | | | 14 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 350.00 | | | 337 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 850.00 | | | 937 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 724.00 | | | 515 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 852.00 | | | 559 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 998.00 | | | 377 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 005.00 | | | 2 166 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 540.00 | | | 2 070 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 038.00 | | 31 870.00 | 1 249 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 566.00 | 482 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 566.00 | 459 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 382.00 | | 31 870.00 | 1 226 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 214.00 | 23 514.00 | 282 842.00 | 648 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 687.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 004.00 | 22 827.00 | 282 842.00 | 640 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 444.00 | 10 454.00 | 325 075.00 | 354 444.00 |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | 6 558.00 | 1 486.00 | 14 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 277.00 | 6 558.00 | 1 486.00 | 14 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 721.00 | 17 011.00 | 326 561.00 | 368 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 558.00 | 1 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 454.00 | 325 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 220.00 | 188 220.00 | | 188 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 165 628.00 | 165 628.00 | | 165 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 224.00 | 223 124.00 | 1 100.00 | 224 224.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 144.00 | 342 144.00 | | 342 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |