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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 979.00 | 5 566.00 | 412.00 | 5 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 615.00 | 53 728.00 | 22 887.00 | 76 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 509.00 | 59 294.00 | 226 215.00 | 285 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 882.00 | 60 900.00 | 916 981.00 | 977 882.00 |
BZ Autres créances | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
CF Disponibilités | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 734.00 | 60 900.00 | 1 169 833.00 | 1 230 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 244.00 | 120 195.00 | 1 396 049.00 | 1 516 244.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DL TOTAL (I) | 210 443.00 | | | 210 443.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041.00 | | | 184 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 489.00 | | | 408 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 783.00 | | | 470 783.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 605.00 | | | 1 180 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 049.00 | | | 1 396 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 121.00 | | | 1 032 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 2 843 741.00 | | 2 843 741.00 | 2 843 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 741.00 | | 2 845 741.00 | 2 845 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 594.00 | | | 2 925 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 484.00 | | | 2 858 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |