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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 801.00 | 61 980.00 | 70 820.00 | 132 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 701.00 | 62 980.00 | 273 720.00 | 336 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 039.00 | 26 639.00 | 723 400.00 | 750 039.00 |
BZ Autres créances | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 366 483.00 | | 366 483.00 | 366 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 250.00 | 26 639.00 | 1 149 611.00 | 1 176 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 951.00 | 89 619.00 | 1 423 331.00 | 1 512 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 364 143.00 | 315 466.00 | | 364 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 409.00 | 60 106.00 | | 103 409.00 |
DL TOTAL (I) | 495 052.00 | 403 072.00 | | 495 052.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 771.00 | 163 213.00 | | 114 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 882.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 241.00 | 441 675.00 | | 337 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 969.00 | 447 306.00 | | 449 969.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | 7 334.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 279.00 | 1 060 410.00 | | 913 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 331.00 | 1 498 482.00 | | 1 423 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 279.00 | 945 853.00 | | 913 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 543.00 | | 3 030 543.00 | 3 030 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 543.00 | | 3 030 543.00 | 3 030 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 909.00 | 3 851.00 | | 36 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 127.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 571.00 | 2 282.00 | | 28 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 689.00 | 2 282.00 | | 50 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 483.00 | 1 257.00 | | 24 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 705.00 | 1 257.00 | | 26 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 984.00 | 1 026.00 | | 23 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 179.00 | 19 244.00 | | 33 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 507.00 | 3 364 507.00 | | 3 118 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 098.00 | 3 304 400.00 | | 3 015 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 409.00 | 60 106.00 | | 103 409.00 |