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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 264.00 | 84 442.00 | 61 822.00 | 146 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 124.00 | 85 442.00 | 264 682.00 | 350 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 651.00 | 33 389.00 | 717 262.00 | 750 651.00 |
BZ Autres créances | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 604 789.00 | | 604 789.00 | 604 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 801.00 | 33 389.00 | 1 400 412.00 | 1 433 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 925.00 | 118 832.00 | 1 665 093.00 | 1 783 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 424 695.00 | 364 143.00 | | 424 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 216.00 | 103 409.00 | | 129 216.00 |
DL TOTAL (I) | 581 411.00 | 495 052.00 | | 581 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 738.00 | 114 771.00 | | 65 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 2 669.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 348.00 | 337 241.00 | | 490 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 451.00 | 449 969.00 | | 513 451.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | 8 629.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 682.00 | 913 279.00 | | 1 083 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 093.00 | 1 423 331.00 | | 1 665 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 682.00 | 913 279.00 | | 1 083 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358 064.00 | | 3 358 064.00 | 3 358 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 064.00 | | 3 358 064.00 | 3 358 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 909.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 183.00 | 28 571.00 | | 17 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 119.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 183.00 | 50 689.00 | | 32 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 698.00 | 24 483.00 | | 19 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 698.00 | 26 705.00 | | 19 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 485.00 | 23 984.00 | | 12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 543.00 | 33 179.00 | | 41 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 453.00 | 3 118 507.00 | | 3 437 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 238.00 | 3 015 098.00 | | 3 308 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 216.00 | 103 409.00 | | 129 216.00 |