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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 543.00 | 41 308.00 | 19 235.00 | 60 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 443.00 | 42 308.00 | 222 135.00 | 264 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 719.00 | 21 898.00 | 779 821.00 | 801 719.00 |
BZ Autres créances | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
CF Disponibilités | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 077.00 | 21 898.00 | 1 203 179.00 | 1 225 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 522.00 | 64 206.00 | 1 425 316.00 | 1 489 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 444.00 | 113 334.00 | | 180 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 522.00 | 67 110.00 | | 132 522.00 |
DL TOTAL (I) | 342 968.00 | 210 444.00 | | 342 968.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 713.00 | 184 041.00 | | 148 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 109 070.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 687.00 | 408 490.00 | | 366 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 686.00 | 470 783.00 | | 513 686.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 8 221.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 350.00 | 1 180 605.00 | | 1 074 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 316.00 | 1 396 049.00 | | 1 425 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 960 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 960 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GE Autres charges | | | 47 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 963.00 | 9 958.00 | | 48 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 632.00 | 1 680.00 | | 23 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 331.00 | 8 278.00 | | 25 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 680.00 | -54.00 | | 48 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 717.00 | 2 925 595.00 | | 3 078 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 194.00 | 2 858 485.00 | | 2 946 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 522.00 | 67 110.00 | | 132 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 510.00 | | 25 109.00 | 285 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 175.00 | 264 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 175.00 | 61 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 595.00 | | 25 124.00 | 82 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | -15.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 294.00 | 12 995.00 | 29 981.00 | 59 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 12 995.00 | 29 981.00 | 59 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 687.00 | 366 687.00 | | 366 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 686.00 | 513 686.00 | | 513 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 801 719.00 | 801 719.00 | | 801 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 713.00 | 35 896.00 | 112 817.00 | 148 713.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 318.00 | 910 458.00 | 7 860.00 | 918 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 350.00 | 961 532.00 | 112 817.00 | 1 074 350.00 |