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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 446.00 | 39 286.00 | 91 160.00 | 130 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 346.00 | 40 286.00 | 294 060.00 | 334 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 405.00 | 21 898.00 | 668 507.00 | 690 405.00 |
BZ Autres créances | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
CF Disponibilités | 433 050.00 | | 433 050.00 | 433 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 320.00 | 21 898.00 | 1 204 422.00 | 1 226 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 665.00 | 62 183.00 | 1 498 482.00 | 1 560 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 315 466.00 | 180 444.00 | | 315 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | 132 522.00 | | 60 106.00 |
DL TOTAL (I) | 403 072.00 | 342 966.00 | | 403 072.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 213.00 | 148 713.00 | | 163 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 35 200.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 675.00 | 366 687.00 | | 441 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 306.00 | 511 331.00 | | 447 306.00 |
EA Autres dettes | 7 334.00 | 10 062.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 410.00 | 1 071 994.00 | | 1 060 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 482.00 | 1 422 960.00 | | 1 498 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 853.00 | 1 071 994.00 | | 945 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 357 681.00 | | 3 357 681.00 | 3 357 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 681.00 | | 3 357 681.00 | 3 357 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 21 594.00 | | 3 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 375.00 | 10 770.00 | | 18 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 87.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 29 463.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 48 963.00 | | 2 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 2 638.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 23 632.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 25 331.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 244.00 | 48 680.00 | | 19 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 507.00 | 3 078 717.00 | | 3 364 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 400.00 | 2 946 194.00 | | 3 304 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | 132 522.00 | | 60 106.00 |