| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815 110.00 | 29 371.00 | 785 739.00 | 815 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 741.00 | 5 087.00 | 70 655.00 | 75 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 890 851.00 | 34 458.00 | 856 394.00 | 890 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 102.00 | 34 458.00 | 889 645.00 | 924 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349.00 | 8 912.00 | | 4 349.00 |
DH Report à nouveau | -18 873.00 | | | -18 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 873.00 | -4 563.00 | | -18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 68 476.00 | 87 349.00 | | 68 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 657.00 | 455 479.00 | | 540 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 150.00 | 228 250.00 | | 238 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 38 851.00 | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | 63.00 | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 29 407.00 | 34 207.00 | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 168.00 | 756 851.00 | | 821 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 645.00 | 844 200.00 | | 889 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 672.00 | 756 851.00 | | 789 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | 146 791.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 146 791.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 35 709.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 032.00 | 184 270.00 | | 50 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 904.00 | 188 833.00 | | 68 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 873.00 | -4 563.00 | | -18 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 979.00 | | 566 257.00 | 770 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 384.00 | 890 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 384.00 | 890 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 979.00 | | 566 257.00 | 770 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 185.00 | 27 273.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 185.00 | 27 273.00 | | 7 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 657.00 | 509 160.00 | 31 496.00 | 540 657.00 |
VI Groupe et associés | 238 150.00 | 238 150.00 | | 238 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 168.00 | 789 672.00 | 31 496.00 | 821 168.00 |