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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 886.00 | 18 577.00 | 3 310.00 | 21 886.00 |
AP Constructions | 61 048.00 | 60 557.00 | 491.00 | 61 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 769.00 | 349 440.00 | 141 329.00 | 490 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 065.00 | 106 998.00 | 13 067.00 | 120 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 807.00 | 537 291.00 | 211 516.00 | 748 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BN En cours de production de biens | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 638.00 | 3 322.00 | 232 316.00 | 235 638.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 734.00 | 3 322.00 | 425 412.00 | 428 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 541.00 | 540 613.00 | 636 928.00 | 1 177 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 158 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 518.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 793.00 | 62 635.00 | | -74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 235 144.00 | 374 937.00 | | 235 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 634.00 | 65 145.00 | | 166 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565.00 | 720.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 320.00 | 119 397.00 | | 133 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 868.00 | 74 233.00 | | 77 868.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 528.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 783.00 | 260 024.00 | | 401 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 928.00 | 634 961.00 | | 636 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 910.00 | 220 670.00 | | 307 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 291 444.00 | 94 342.00 | 1 385 786.00 | 1 291 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 444.00 | 94 342.00 | 1 385 786.00 | 1 291 444.00 |
FM Production stockée | | | 50 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 500.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 500.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 692.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 009.00 | 1 816 742.00 | | 1 481 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 802.00 | 1 754 106.00 | | 1 555 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 793.00 | 62 635.00 | | -74 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 253.00 | | 46 554.00 | 702 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 327.00 | | 46 554.00 | 630 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 078.00 | 49 214.00 | | 488 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | 2 207.00 | | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 988.00 | 47 007.00 | | 469 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 235 638.00 | 232 004.00 | 3 634.00 | 235 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 442.00 | 40 134.00 | 89 308.00 | 129 442.00 |
VP Divers | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 644.00 | 269 950.00 | 4 694.00 | 274 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 218.00 | 307 910.00 | 89 308.00 | 397 218.00 |