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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 20 797.00 | 2 198.00 | 22 994.00 |
AP Constructions | 67 582.00 | 61 206.00 | 6 376.00 | 67 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 581.00 | 396 782.00 | 174 798.00 | 571 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 112 322.00 | 11 271.00 | 123 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 790.00 | 592 827.00 | 247 963.00 | 840 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
BN En cours de production de biens | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 295.00 | | 325 295.00 | 325 295.00 |
BZ Autres créances | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CF Disponibilités | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 636.00 | | 605 636.00 | 605 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 426.00 | 592 827.00 | 853 598.00 | 1 446 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
DG Autres réserves | 16 300.00 | 156 000.00 | | 16 300.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 153.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 220.00 | -74 793.00 | | 116 220.00 |
DL TOTAL (I) | 286 365.00 | 235 144.00 | | 286 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 909.00 | 166 634.00 | | 304 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 320.00 | 4 565.00 | | 20 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 266.00 | 133 320.00 | | 150 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 783.00 | 77 868.00 | | 83 783.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 4 396.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 234.00 | 401 783.00 | | 567 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 598.00 | 636 928.00 | | 853 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 644.00 | 307 910.00 | | 484 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 786 546.00 | 75 041.00 | 1 861 587.00 | 1 786 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 546.00 | 75 041.00 | 1 861 587.00 | 1 786 546.00 |
FM Production stockée | | | 18 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 637.00 | 1 481 009.00 | | 1 928 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 417.00 | 1 555 802.00 | | 1 812 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 220.00 | -74 793.00 | | 116 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | 5 738.00 | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 886.00 | 1 108.00 | 22 994.00 | 21 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 291.00 | 55 536.00 | | 537 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 2 220.00 | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 995.00 | 53 316.00 | | 516 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 266.00 | 150 266.00 | | 150 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 882.00 | 40 612.00 | 62 270.00 | 102 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 976.00 | 363 916.00 | 1 060.00 | 364 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 914.00 | 484 644.00 | 62 270.00 | 546 914.00 |