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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 22 638.00 | 356.00 | 22 994.00 |
AP Constructions | 67 582.00 | 62 778.00 | 4 805.00 | 67 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 000.00 | 510 434.00 | 147 566.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 278.00 | 124 058.00 | 19 220.00 | 143 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 137.00 | 719 908.00 | 275 229.00 | 995 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
BN En cours de production de biens | 311 196.00 | | 311 196.00 | 311 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 547.00 | | 395 547.00 | 395 547.00 |
BZ Autres créances | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CF Disponibilités | 206 733.00 | | 206 733.00 | 206 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 669.00 | | 1 205 669.00 | 1 205 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 806.00 | 719 908.00 | 1 480 898.00 | 2 200 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 67 300.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 281.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 772.00 | -64 929.00 | | 22 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 189 208.00 | 156 436.00 | | 189 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 208.00 | 491 402.00 | | 557 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 793.00 | 10 134.00 | | 317 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 508.00 | 105 355.00 | | 256 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 544.00 | 76 544.00 | | 82 544.00 |
EA Autres dettes | 26 638.00 | 6 759.00 | | 26 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 690.00 | 690 193.00 | | 1 291 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 898.00 | 846 629.00 | | 1 480 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 225.00 | 306 172.00 | | 909 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 187.00 | 79 132.00 | | 173 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 648 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 060.00 | |
FM Production stockée | | | 263 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 747.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -300.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 284.00 | 1 578 880.00 | | 1 998 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 512.00 | 1 643 808.00 | | 1 975 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 772.00 | -64 929.00 | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 482.00 | | 102 457.00 | 896 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 995 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 720.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 923 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 448.00 | | 102 457.00 | 823 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 881.00 | 67 747.00 | 1 720.00 | 653 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 269.00 | 369.00 | | 22 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 892.00 | 67 377.00 | | 629 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 508.00 | 256 508.00 | | 256 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 431.00 | 344 431.00 | | 344 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 395 547.00 | 395 547.00 | | 395 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 208.00 | 225 743.00 | 331 465.00 | 557 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 096.00 | 515 036.00 | 1 060.00 | 516 096.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 690.00 | 909 225.00 | 382 465.00 | 1 291 690.00 |