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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 22 269.00 | 725.00 | 22 994.00 |
AP Constructions | 67 582.00 | 62 087.00 | 5 496.00 | 67 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 994.00 | 450 376.00 | 160 618.00 | 610 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 872.00 | 117 429.00 | 22 442.00 | 139 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 482.00 | 653 881.00 | 242 601.00 | 896 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
BN En cours de production de biens | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 995.00 | | 178 995.00 | 178 995.00 |
BZ Autres créances | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CF Disponibilités | 228 359.00 | | 228 359.00 | 228 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 028.00 | | 604 028.00 | 604 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 510.00 | 653 881.00 | 846 629.00 | 1 500 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
DG Autres réserves | 67 300.00 | 16 300.00 | | 67 300.00 |
DH Report à nouveau | 281.00 | 60.00 | | 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 929.00 | 116 220.00 | | -64 929.00 |
DL TOTAL (I) | 156 436.00 | 286 365.00 | | 156 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 402.00 | 304 909.00 | | 491 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 134.00 | 20 320.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 150 266.00 | | 105 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 544.00 | 83 783.00 | | 76 544.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 7 956.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 193.00 | 567 234.00 | | 690 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 629.00 | 853 598.00 | | 846 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 559 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 285.00 | |
FM Production stockée | | | -42 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 371.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 797.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880.00 | 1 928 637.00 | | 1 578 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 808.00 | 1 812 417.00 | | 1 643 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 929.00 | 116 220.00 | | -64 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 790.00 | | 59 009.00 | 840 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 896 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 823 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 757.00 | | 59 009.00 | 767 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 827.00 | 64 371.00 | 3 317.00 | 592 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 1 473.00 | | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 311.00 | 62 898.00 | 3 317.00 | 570 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 402.00 | 107 381.00 | 384 021.00 | 491 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 256.00 | 229 196.00 | 1 060.00 | 230 256.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 193.00 | 306 172.00 | 384 021.00 | 690 193.00 |