| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
AP Constructions | 67 582.00 | 63 431.00 | 4 151.00 | 67 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 202.00 | 581 120.00 | 189 082.00 | 770 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 307.00 | 132 074.00 | 24 233.00 | 156 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 225.00 | 799 620.00 | 347 606.00 | 1 147 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 743.00 | | 171 743.00 | 171 743.00 |
BN En cours de production de biens | 363 487.00 | | 363 487.00 | 363 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 296.00 | 9 380.00 | 323 916.00 | 333 296.00 |
BZ Autres créances | 176 617.00 | | 176 617.00 | 176 617.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 271.00 | 9 380.00 | 1 079 891.00 | 1 089 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 496.00 | 809 000.00 | 1 427 496.00 | 2 236 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
DG Autres réserves | 24 600.00 | 2 600.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 52.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 427.00 | 22 772.00 | | 41 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 898.00 | 10 000.00 | | 101 898.00 |
DL TOTAL (I) | 322 533.00 | 189 208.00 | | 322 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 960.00 | 557 208.00 | | 592 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 311.00 | 256 508.00 | | 232 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 250.00 | 82 544.00 | | 112 250.00 |
EA Autres dettes | 116 443.00 | 26 638.00 | | 116 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 964.00 | 1 291 691.00 | | 1 104 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 496.00 | 1 480 898.00 | | 1 427 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 006 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 371.00 | |
FM Production stockée | | | 52 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 165.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -655.00 | -630.00 | | -655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 311.00 | 1 998 284.00 | | 3 272 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 884.00 | 1 975 512.00 | | 3 230 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 427.00 | 22 772.00 | | 41 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 137.00 | | 230 577.00 | 995 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 120.00 | 39 368.00 | 1 147 225.00 | 39 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 120.00 | 39 368.00 | 1 073 932.00 | 39 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 823.00 | | 228 597.00 | 923 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 980.00 | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 908.00 | 80 165.00 | 453.00 | 719 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 638.00 | 356.00 | | 22 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 270.00 | 79 809.00 | 453.00 | 697 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 310.00 | 232 310.00 | | 232 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 322 040.00 | 322 040.00 | | 322 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 960.00 | 356 475.00 | 236 485.00 | 592 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 941.00 | 516 645.00 | 14 296.00 | 530 941.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 964.00 | 817 478.00 | 287 485.00 | 1 104 964.00 |