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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AP Constructions | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 587.00 | 130 443.00 | 21 144.00 | 151 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 033.00 | 31 658.00 | 1 376.00 | 33 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 275 610.00 | 29 316.00 | 304 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 512.00 | | 160 512.00 | 160 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 811.00 | 1 435.00 | 191 376.00 | 192 811.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
CF Disponibilités | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 530.00 | 1 435.00 | 762 095.00 | 763 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 456.00 | 277 045.00 | 791 411.00 | 1 068 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 199.00 | | | 542 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
DK Provisions réglementées | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 702 407.00 | | | 702 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 411.00 | | | 791 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 926.00 | | | 304 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 690.00 | 12 920.00 | 275 610.00 | 262 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 690.00 | 12 920.00 | 275 610.00 | 262 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 068.00 | 209 857.00 | 211.00 | 210 068.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |