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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AP Constructions | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 059.00 | 18 604.00 | 18 455.00 | 37 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 951.00 | 283 700.00 | 25 251.00 | 308 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 817.00 | | 238 817.00 | 238 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 378.00 | | 157 378.00 | 157 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 292.00 | 306.00 | 241 985.00 | 242 292.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 059.00 | | 252 059.00 | 252 059.00 |
CF Disponibilités | 214 341.00 | | 214 341.00 | 214 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 752.00 | 306.00 | 1 136 446.00 | 1 136 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 703.00 | 284 007.00 | 1 161 697.00 | 1 445 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 916.00 | | | 652 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
DK Provisions réglementées | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
DL TOTAL (I) | 946 831.00 | | | 946 831.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 697.00 | | | 1 161 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 866.00 | | | 179 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 926.00 | | 18 672.00 | 304 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 647.00 | 308 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 647.00 | 307 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 190.00 | | 18 672.00 | 303 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 704.00 | 3 643.00 | 14 647.00 | 294 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 704.00 | 3 643.00 | 14 647.00 | 294 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UP Prêts | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 241 924.00 | 241 924.00 | | 241 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 368.00 | 274 157.00 | 211.00 | 274 368.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |