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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AP Constructions | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 587.00 | 139 426.00 | 12 161.00 | 151 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 033.00 | 32 881.00 | 152.00 | 33 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 285 817.00 | 19 109.00 | 304 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 603.00 | 1 435.00 | 146 168.00 | 147 603.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
CF Disponibilités | 263 898.00 | | 263 898.00 | 263 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 837.00 | 1 435.00 | 846 401.00 | 847 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 763.00 | 287 252.00 | 865 511.00 | 1 152 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 164.00 | | | 560 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
DK Provisions réglementées | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 741 124.00 | | | 741 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 511.00 | | | 865 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 926.00 | | | 304 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 610.00 | 10 207.00 | 285 817.00 | 275 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 610.00 | 10 207.00 | 285 817.00 | 275 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 145 887.00 | 145 887.00 | | 145 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 584.00 | 156 372.00 | 211.00 | 156 584.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |