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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AP Constructions | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 944.00 | 147 316.00 | 15 628.00 | 162 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 059.00 | 23 272.00 | 13 787.00 | 37 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 308.00 | 284 097.00 | 36 211.00 | 320 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 614.00 | | 302 614.00 | 302 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 778.00 | | 150 778.00 | 150 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 908.00 | | 265 908.00 | 265 908.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 375.00 | | 252 375.00 | 252 375.00 |
CF Disponibilités | 361 014.00 | | 361 014.00 | 361 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 346.00 | | 1 345 346.00 | 1 345 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 655.00 | 284 097.00 | 1 381 558.00 | 1 665 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 080.00 | | | 736 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 669.00 | | | 170 669.00 |
DK Provisions réglementées | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 499.00 | | | 1 097 499.00 |
DP Provisions pour risques | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 558.00 | | | 1 381 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 951.00 | | 16 937.00 | 308 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 320 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 580.00 | 318 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 215.00 | | 16 937.00 | 307 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 700.00 | 5 977.00 | 5 580.00 | 283 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 700.00 | 5 977.00 | 5 580.00 | 283 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 56 598.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 56 598.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 598.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 265 908.00 | 265 908.00 | | 265 908.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 776.00 | 278 565.00 | 211.00 | 278 776.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 460.00 | 192 460.00 | | 192 460.00 |