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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AP Constructions | 113 509.00 | 113 509.00 | | 113 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 587.00 | 148 162.00 | 3 426.00 | 151 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 294 704.00 | 10 222.00 | 304 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 353.00 | 1 435.00 | 141 917.00 | 143 353.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 907.00 | | 251 907.00 | 251 907.00 |
CF Disponibilités | 256 645.00 | | 256 645.00 | 256 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 209.00 | 1 435.00 | 937 773.00 | 939 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 134.00 | 296 139.00 | 947 995.00 | 1 244 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 881.00 | | | 603 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
DK Provisions réglementées | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DL TOTAL (I) | 796 827.00 | | | 796 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 995.00 | | | 947 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 926.00 | | | 304 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 817.00 | 8 887.00 | 294 704.00 | 285 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 817.00 | 8 887.00 | 294 704.00 | 285 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 775.00 | 156 564.00 | 211.00 | 156 775.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |