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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 151.00 | 439.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 579.00 | 26 101.00 | 17 478.00 | 43 579.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 282.00 | 32 252.00 | 42 030.00 | 74 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 069.00 | 651.00 | 28 418.00 | 29 069.00 |
072 Créances – Autres | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
084 Disponibilités | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 438.00 | 651.00 | 206 787.00 | 207 438.00 |
110 Total général Actif | 281 720.00 | 32 903.00 | 248 817.00 | 281 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 520.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 211.00 | 200 904.00 | | 297 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | 434.00 | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 922.00 | 201 338.00 | | 301 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 280.00 | 34 676.00 | | 67 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 071.00 | | |
242 Autres charges externes. | 99 807.00 | 96 474.00 | | 99 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | 1 723.00 | | 4 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 661.00 | 12 000.00 | | 43 661.00 |
252 Charges sociales | 17 855.00 | 6 612.00 | | 17 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 851.00 | 8 717.00 | | 9 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 651.00 | 2 285.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | 4 408.00 | 5 101.00 | | 4 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 298.00 | 168 659.00 | | 248 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 624.00 | 32 679.00 | | 53 624.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 281.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 5 516.00 | | 11 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 343.00 | 26 882.00 | | 42 343.00 |