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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 545.00 | 45.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 918.00 | 51 301.00 | 67 617.00 | 118 918.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 621.00 | 63 846.00 | 85 775.00 | 149 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | 464.00 | 35 901.00 | 36 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
084 Disponibilités | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 398.00 | 464.00 | 166 933.00 | 167 398.00 |
110 Total général Actif | 317 019.00 | 64 311.00 | 252 708.00 | 317 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 637.00 | 263 669.00 | | 288 637.00 |
224 Production immobilisée | | 18 190.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 079.00 | 282.00 | | 5 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 716.00 | 283 142.00 | | 293 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 688.00 | 77 186.00 | | 76 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | -9 568.00 | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 89 681.00 | 89 433.00 | | 89 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | 4 881.00 | | 5 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 938.00 | 64 173.00 | | 80 938.00 |
252 Charges sociales | 24 104.00 | 19 895.00 | | 24 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 614.00 | 15 980.00 | | 15 614.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 656.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 386.00 | 262 635.00 | | 292 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 330.00 | 20 507.00 | | 1 330.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 677.00 | 724.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 720.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 3 359.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278.00 | 15 747.00 | | 278.00 |