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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 952.00 | 64 658.00 | 58 294.00 | 122 952.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 685.00 | 80 248.00 | 73 437.00 | 153 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 820.00 | 1 438.00 | 44 383.00 | 45 820.00 |
072 Créances – Autres | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
084 Disponibilités | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 325.00 | 1 438.00 | 224 887.00 | 226 325.00 |
110 Total général Actif | 380 010.00 | 81 686.00 | 298 324.00 | 380 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 340.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 152 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 974.00 | 288 637.00 | | 369 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 596.00 | 5 079.00 | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 070.00 | 293 716.00 | | 372 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 801.00 | 76 688.00 | | 88 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 484.00 | -1 033.00 | | -2 484.00 |
242 Autres charges externes. | 98 197.00 | 89 681.00 | | 98 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 660.00 | 5 728.00 | | 10 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 553.00 | 80 938.00 | | 117 553.00 |
252 Charges sociales | 39 601.00 | 24 104.00 | | 39 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 402.00 | 15 614.00 | | 16 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 665.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 243.00 | 292 386.00 | | 370 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 827.00 | 1 330.00 | | 1 827.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 677.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 358.00 | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | 278.00 | | 451.00 |