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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 061.00 | 92 282.00 | 144 778.00 | 237 061.00 |
040 Immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 794.00 | 110 872.00 | 172 921.00 | 283 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
110 Total général Actif | 533 519.00 | 110 872.00 | 422 647.00 | 533 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 096.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 388.00 | 369 974.00 | | 449 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504.00 | | | 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 750.00 | 596.00 | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 641.00 | 372 070.00 | | 452 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 141.00 | 88 801.00 | | 119 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 991.00 | -2 484.00 | | -13 991.00 |
242 Autres charges externes. | 114 915.00 | 98 197.00 | | 114 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 10 660.00 | | 9 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 289.00 | 117 553.00 | | 154 289.00 |
252 Charges sociales | 38 291.00 | 39 601.00 | | 38 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 624.00 | 16 402.00 | | 30 624.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 438.00 | | |
262 Autres charges | 3 686.00 | 75.00 | | 3 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 402.00 | 370 243.00 | | 456 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 760.00 | 1 827.00 | | -3 760.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 594.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 757.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 096.00 | 451.00 | | 2 096.00 |