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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 9 000.00 | 21 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 348.00 | 242.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 097.00 | 38 884.00 | 76 213.00 | 115 097.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 800.00 | 48 232.00 | 97 568.00 | 145 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 236.00 | 464.00 | 23 772.00 | 24 236.00 |
072 Créances – Autres | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
084 Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 486.00 | 464.00 | 173 022.00 | 173 486.00 |
110 Total général Actif | 319 286.00 | 48 696.00 | 270 590.00 | 319 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 125 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 669.00 | 297 211.00 | | 263 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 400.00 | | |
224 Production immobilisée | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 956.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 2 356.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 142.00 | 301 922.00 | | 283 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 186.00 | 67 280.00 | | 77 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 568.00 | | | -9 568.00 |
242 Autres charges externes. | 89 433.00 | 99 807.00 | | 89 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 881.00 | 4 786.00 | | 4 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 173.00 | 43 661.00 | | 64 173.00 |
252 Charges sociales | 19 895.00 | 17 855.00 | | 19 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 980.00 | 9 851.00 | | 15 980.00 |
256 Dotations aux provisions | | 651.00 | | |
262 Autres charges | 656.00 | 4 408.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 635.00 | 248 298.00 | | 262 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 507.00 | 53 624.00 | | 20 507.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 111.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 212.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 35.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 11 145.00 | | 3 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 747.00 | 42 343.00 | | 15 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |