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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 894.00 | 21 256.00 | 112 638.00 | 133 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 149.00 | 24 796.00 | 18 352.00 | 43 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 608.00 | 98 059.00 | 162 549.00 | 260 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 972.00 | 144 111.00 | 302 860.00 | 446 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
BN En cours de production de biens | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 385.00 | 5 514.00 | 340 871.00 | 346 385.00 |
BZ Autres créances | 107 374.00 | | 107 374.00 | 107 374.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 378.00 | 5 514.00 | 555 864.00 | 561 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 351.00 | 149 626.00 | 858 724.00 | 1 008 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 271 366.00 | | | 271 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 358.00 | | | 587 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 724.00 | | | 858 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 517.00 | | | 436 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 339 768.00 | 339 768.00 | | 339 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VC Groupe et associés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 802.00 | 9 989.00 | 26 813.00 | 36 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 128.00 | 51 725.00 | 123 404.00 | 175 128.00 |
VI Groupe et associés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VP Divers | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 202.00 | 468 202.00 | | 468 202.00 |
VW T.V.A. | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 733.00 | 436 517.00 | 150 216.00 | 586 733.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |