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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 949.00 | 113 136.00 | 56 813.00 | 169 949.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 541.00 | 17 638.00 | 14 902.00 | 32 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 218.00 | 214 191.00 | 110 026.00 | 324 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 399.00 | 344 965.00 | 427 433.00 | 772 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BN En cours de production de biens | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 566.00 | | 404 566.00 | 404 566.00 |
BZ Autres créances | 149 428.00 | | 149 428.00 | 149 428.00 |
CF Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 263.00 | | 736 263.00 | 736 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 662.00 | 344 965.00 | 1 163 696.00 | 1 508 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 237 086.00 | | | 237 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 388.00 | | | -92 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 258 360.00 | | | 258 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 533.00 | | | 550 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 424.00 | | | 156 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
EA Autres dettes | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 335.00 | | | 905 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 696.00 | | | 1 163 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 337.00 | | | 418 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
UX Autres créances clients | 404 566.00 | 404 566.00 | | 404 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VC Groupe et associés | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 843.00 | 62 845.00 | 452 998.00 | 549 843.00 |
VI Groupe et associés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VW T.V.A. | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |