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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 593.00 | 76 663.00 | 79 929.00 | 156 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 13 124.00 | 16 046.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 899.00 | 185 225.00 | 84 673.00 | 269 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 833.00 | 275 013.00 | 212 820.00 | 487 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
BN En cours de production de biens | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 226.00 | 13 157.00 | 338 068.00 | 351 226.00 |
BZ Autres créances | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CF Disponibilités | 309 293.00 | | 309 293.00 | 309 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 436.00 | 13 157.00 | 870 278.00 | 883 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 269.00 | 288 170.00 | 1 083 099.00 | 1 371 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 220 308.00 | | | 220 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DL TOTAL (I) | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 347.00 | | | 464 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 063.00 | | | 141 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 012.00 | | | 747 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 099.00 | | | 1 083 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 169.00 | | | 642 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 063.00 | 141 063.00 | | 141 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 335 839.00 | 335 839.00 | | 335 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 795.00 | 358 952.00 | 104 843.00 | 463 795.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 010.00 | 489 010.00 | | 489 010.00 |
VW T.V.A. | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 013.00 | 642 169.00 | 104 843.00 | 747 013.00 |